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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 3 293.00 | 29 706.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 238.00 | 57 914.00 | 321 323.00 | 379 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 247.00 | 49 024.00 | 414 223.00 | 463 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 987.00 | 110 934.00 | 793 053.00 | 903 987.00 |
BT Marchandises | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 584.00 | 4 296.00 | 47 288.00 | 51 584.00 |
BZ Autres créances | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
CF Disponibilités | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 100.00 | 4 296.00 | 209 804.00 | 214 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 088.00 | 115 231.00 | 1 002 857.00 | 1 118 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 406.00 | 3 410.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 20 817.00 | 8 410.00 | | 20 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 706.00 | 979 661.00 | | 854 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 48 659.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 443.00 | 19 574.00 | | 31 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 6 163.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 040.00 | 1 054 057.00 | | 982 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 857.00 | 1 062 468.00 | | 1 002 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 040.00 | 1 054 057.00 | | 982 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
FG Production vendue services | 438 716.00 | | 438 716.00 | 438 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 560.00 | -94.00 | | 8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 2 094.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 035.00 | 221 334.00 | | 480 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 628.00 | 217 923.00 | | 467 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 406.00 | 3 410.00 | | 12 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 605.00 | | | 820 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 903.00 | | | 819 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932.00 | 77 002.00 | | 33 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 352.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 76 649.00 | | 33 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 706.00 | 854 706.00 | | 854 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VP Divers | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 040.00 | 982 040.00 | | 982 040.00 |