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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 081.00 | 3 283.00 | 798.00 | 4 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 874.00 | 3 283.00 | 1 943 591.00 | 1 946 874.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 172.00 | 3 283.00 | 1 969 889.00 | 1 973 172.00 |
CU Autres participations | 1 661 247.00 | | 1 661 247.00 | 1 661 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 733.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 489.00 | 89 924.00 | | 210 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 033.00 | 125 832.00 | | 126 033.00 |
DK Provisions réglementées | 16 154.00 | 12 121.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 462 676.00 | 332 610.00 | | 462 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 506.00 | 765 399.00 | | 686 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 488.00 | 881 437.00 | | 816 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 5 869.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 213.00 | 1 652 705.00 | | 1 507 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 889.00 | 1 985 315.00 | | 1 969 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 072.00 | 966 199.00 | | 901 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | -4 033.00 | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 735.00 | -11 331.00 | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 666.00 | 151 613.00 | | 152 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 633.00 | 25 780.00 | | 26 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 033.00 | 125 832.00 | | 126 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 723.00 | | 54 152.00 | 1 892 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 642.00 | | 54 152.00 | 1 888 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 816.00 | 3 283.00 | 2 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | 816.00 | 3 283.00 | 2 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 121.00 | 4 033.00 | | 12 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 121.00 | 4 033.00 | | 12 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 488.00 | 816 488.00 | | 816 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 506.00 | 80 365.00 | 336 736.00 | 686 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
VP Divers | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 214.00 | 18 668.00 | 281 546.00 | 300 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 214.00 | 901 073.00 | 336 736.00 | 1 507 214.00 |