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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 16 665.00 | 7 935.00 | 24 600.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 770.00 | 16 665.00 | 8 105.00 | 24 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
072 Créances – Autres | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
084 Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
110 Total général Actif | 122 446.00 | 16 665.00 | 105 781.00 | 122 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 030.00 | 414 227.00 | | 339 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 1 072.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 731.00 | 415 299.00 | | 344 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | 202.00 | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 619.00 | 65 390.00 | | 70 619.00 |
242 Autres charges externes. | 123 722.00 | 223 272.00 | | 123 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 038.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 686.00 | 68 507.00 | | 98 686.00 |
252 Charges sociales | 32 511.00 | 21 685.00 | | 32 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 081.00 | 6 132.00 | | 7 081.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 179.00 | 386 241.00 | | 334 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 552.00 | 29 058.00 | | 10 552.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 341.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 10 774.00 | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 3 032.00 | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 181.00 | 14 911.00 | | 7 181.00 |