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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 366.00 | 38 722.00 | 33 644.00 | 72 366.00 |
040 Immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 825.00 | 38 722.00 | 109 103.00 | 147 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
110 Total général Actif | 334 443.00 | 38 722.00 | 295 721.00 | 334 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 289.00 | | | 562 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 292.00 | | | 589 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
252 Charges sociales | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 658.00 | | | 529 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |