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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 869.00 | 98 598.00 | 83 271.00 | 181 869.00 |
040 Immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 992.00 | 98 598.00 | 89 394.00 | 187 992.00 |
060 Stock marchandises | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
110 Total général Actif | 302 729.00 | 98 598.00 | 204 132.00 | 302 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 479.00 | | | 20 479.00 |