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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 240.00 | 19 536.00 | 14 704.00 | 34 240.00 |
AP Constructions | 387 695.00 | 186 160.00 | 201 535.00 | 387 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 007.00 | 137 308.00 | 50 699.00 | 188 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 087.00 | 106 050.00 | 45 037.00 | 151 087.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 150.00 | 449 054.00 | 326 096.00 | 775 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BZ Autres créances | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
CF Disponibilités | 288 506.00 | | 288 506.00 | 288 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 075.00 | | 468 075.00 | 468 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 226.00 | 449 054.00 | 794 171.00 | 1 243 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -23 068.00 | -27 930.00 | | -23 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | 4 862.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 89 932.00 | 99 486.00 | | 89 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 049.00 | 347 405.00 | | 532 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 376.00 | 64 624.00 | | 65 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 79 333.00 | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 695.00 | 68 380.00 | | 77 695.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 442.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 746.00 | 8 245.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 239.00 | 568 432.00 | | 704 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 171.00 | 667 918.00 | | 794 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 263.00 | 320 865.00 | | 252 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 886.00 | | 701 886.00 | 701 886.00 |
FG Production vendue services | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 206.00 | | 721 206.00 | 721 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 442.00 | |
GE Autres charges | | | 30 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 45.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 45.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -45.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 956.00 | 1 201 138.00 | | 769 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 510.00 | 1 196 275.00 | | 779 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | 4 862.00 | | -9 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 972.00 | | 2 178.00 | 772 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 412.00 | | 1 378.00 | 725 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 800.00 | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 612.00 | 93 442.00 | | 355 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 4 032.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 108.00 | 89 410.00 | | 340 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 277.00 | 76 301.00 | 451 976.00 | 528 277.00 |
VI Groupe et associés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VP Divers | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 565.00 | 172 245.00 | 13 320.00 | 185 565.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 239.00 | 252 263.00 | 451 976.00 | 704 239.00 |