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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 621.00 | 9 056.00 | 5 565.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771.00 | 9 056.00 | 6 715.00 | 15 771.00 |
BT Marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CF Disponibilités | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 837.00 | | 550 836.00 | 550 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 608.00 | 9 056.00 | 557 551.00 | 566 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 282.00 | 147 032.00 | | 216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 932.00 | 119 250.00 | | 122 932.00 |
DL TOTAL (I) | 344 714.00 | 271 782.00 | | 344 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 310.00 | 175 060.00 | | 59 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 43 796.00 | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 77 487.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 837.00 | 298 517.00 | | 212 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 551.00 | 570 299.00 | | 557 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 873.00 | | 898.00 | 14 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | 898.00 | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 2 501.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 2 501.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VC Groupe et associés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |