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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 554.00 | 731.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 508.00 | 554.00 | 1 066 953.00 | 1 067 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 459.00 | 554.00 | 1 102 904.00 | 1 103 459.00 |
CU Autres participations | 1 066 222.00 | | 1 066 222.00 | 1 066 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 169.00 | | | 1 064 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DH Report à nouveau | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 778.00 | | | 1 091 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 904.00 | | | 1 102 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 508.00 | | | 1 067 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 222.00 | | | 1 066 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 428.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 428.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ST Autres comptes | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |