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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 18 000.00 | 132 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 600.00 | 87 951.00 | 9 649.00 | 97 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 745.00 | 117 806.00 | 128 939.00 | 246 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BF Prêts | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 387.00 | 223 757.00 | 273 630.00 | 497 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
BZ Autres créances | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CF Disponibilités | 325 085.00 | | 325 085.00 | 325 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 179.00 | | 692 179.00 | 692 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 566.00 | 223 757.00 | 965 809.00 | 1 189 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 030.00 | 245 908.00 | | 303 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 723.00 | 57 122.00 | | 34 723.00 |
DL TOTAL (I) | 343 253.00 | 308 530.00 | | 343 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 399.00 | 337 995.00 | | 290 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 253.00 | 109 654.00 | | 157 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 595.00 | 122 454.00 | | 80 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 309.00 | 115 080.00 | | 94 309.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 556.00 | 685 931.00 | | 622 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 809.00 | 994 461.00 | | 965 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 502.00 | 396 342.00 | | 394 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 390.00 | | 494 345.00 | 494 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 213.00 | 54 544.00 | | 169 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 213.00 | 54 544.00 | | 169 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UP Prêts | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 877.00 | 61 823.00 | 192 340.00 | 289 877.00 |
VI Groupe et associés | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 550.00 | 311 374.00 | 1 176.00 | 312 550.00 |
VW T.V.A. | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 556.00 | 394 502.00 | 192 340.00 | 622 556.00 |