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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 517.00 | 505.00 | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786.00 | 19 118.00 | 15 668.00 | 34 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 4 990.00 | 5 245.00 | 10 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 236.00 | 26 625.00 | 22 612.00 | 49 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 315.00 | 26 625.00 | 163 690.00 | 190 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
DH Report à nouveau | -39 987.00 | -39 305.00 | | -39 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 817.00 | -683.00 | | -57 817.00 |
DL TOTAL (I) | -42 310.00 | 15 507.00 | | -42 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 996.00 | 68 643.00 | | 60 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 405.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 819.00 | 64 655.00 | | 76 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 208.00 | 50 514.00 | | 67 208.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 598.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 000.00 | 184 814.00 | | 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 690.00 | 200 321.00 | | 163 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 443.00 | 174 723.00 | | 169 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 990.00 | | 18 246.00 | 30 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | | 18 146.00 | 26 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 100.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 055.00 | 4 569.00 | | 22 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 007.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 3 562.00 | | 20 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 638.00 | 17 081.00 | 36 557.00 | 53 638.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 000.00 | 169 443.00 | 36 557.00 | 206 000.00 |