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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 065 273.00 | | 4 065 273.00 | 4 065 273.00 |
CF Disponibilités | 565 548.00 | | 565 548.00 | 565 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 548.00 | | 565 548.00 | 565 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 821.00 | | 4 630 821.00 | 4 630 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 4 065 273.00 | | 4 065 273.00 | 4 065 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 940.00 | | | -163 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 769.00 | -163 940.00 | | -110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 291.00 | 4 736 060.00 | | 4 625 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 950.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530.00 | 5 950.00 | | 5 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 821.00 | 4 742 010.00 | | 4 630 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530.00 | 5 950.00 | | 5 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 205 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 205 000.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 727.00 | 205 000.00 | | 92 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 727.00 | 205 000.00 | | 92 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 208 622.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 769.00 | 372 562.00 | | 220 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 769.00 | -163 940.00 | | -110 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 000.00 | | | 4 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 727.00 | 4 065 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 727.00 | 4 065 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 000.00 | | | 4 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |