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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 365.00 | 30 699.00 | 42 666.00 | 73 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 611.00 | 45 107.00 | 1 504.00 | 46 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 975.00 | 75 806.00 | 44 170.00 | 119 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 530.00 | 75 806.00 | 158 724.00 | 234 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 714.00 | 103 088.00 | | 100 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 829.00 | -2 374.00 | | -100 829.00 |
DL TOTAL (I) | 985.00 | 101 814.00 | | 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 005.00 | 28 375.00 | | 53 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 13 486.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 147 553.00 | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 55 023.00 | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 32 562.00 | 5 002.00 | | 32 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 739.00 | 249 439.00 | | 157 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 724.00 | 351 253.00 | | 158 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 739.00 | 249 439.00 | | 157 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 230.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 119 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 119 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 844.00 | 14 400.00 | 6 438.00 | 67 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 844.00 | 14 400.00 | 6 438.00 | 67 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UX Autres créances clients | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 071.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | 7 194.00 | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 49 243.00 | 50 502.00 | | 49 243.00 |
YT Sous‐traitance | 89 311.00 | 152 674.00 | | 89 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 177.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 248.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 884.00 | 74 082.00 | | 40 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 471.00 | 74 305.00 | | 29 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 465.00 | 210 369.00 | | 143 465.00 |