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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 322.00 | 238.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 909.00 | 39 611.00 | 4 596 298.00 | 4 635 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CF Disponibilités | 274 374.00 | | 274 374.00 | 274 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 558.00 | 39 611.00 | 4 996 947.00 | 5 036 558.00 |
CU Autres participations | 4 596 061.00 | | 4 596 061.00 | 4 596 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 388.00 | 1 754 388.00 | | 1 754 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 608.00 | 65 591.00 | | 85 608.00 |
DG Autres réserves | 1 567 947.00 | 1 187 634.00 | | 1 567 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 091.00 | 400 330.00 | | 369 091.00 |
DK Provisions réglementées | 57 473.00 | 45 673.00 | | 57 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 733.00 | 3 497 842.00 | | 3 878 733.00 |
DP Provisions pour risques | 114 771.00 | 97 213.00 | | 114 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 771.00 | 97 213.00 | | 114 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 510.00 | 821 684.00 | | 436 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 39.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 952.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 485.00 | 186 947.00 | | 214 485.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 102 182.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 443.00 | 1 419 805.00 | | 1 003 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 947.00 | 5 014 860.00 | | 4 996 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 368.00 | 687 024.00 | | 954 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 87.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 14 042.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 414 129.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 449.00 | -14 129.00 | | -16 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 192.00 | -16 469.00 | | -8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 794.00 | 1 654 941.00 | | 1 286 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 703.00 | 1 254 611.00 | | 917 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 091.00 | 400 330.00 | | 369 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 722.00 | | 255 187.00 | 4 382 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 596 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 635 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 873.00 | | 255 187.00 | 4 342 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499.00 | 112.00 | | 39 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 112.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VC Groupe et associés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 510.00 | 387 435.00 | 49 075.00 | 436 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 924.00 | | | 382 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VW T.V.A. | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 443.00 | 954 368.00 | 49 075.00 | 1 003 443.00 |