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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 2 247.00 | 9 886.00 | 12 133.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 633.00 | 2 247.00 | 49 386.00 | 51 633.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
072 Créances – Autres | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
084 Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
088 Caisse | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
110 Total général Actif | 189 579.00 | 2 247.00 | 187 332.00 | 189 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 193.00 | | | 331 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
242 Autres charges externes. | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
252 Charges sociales | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 26.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 996.00 | 26.00 | | 317 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 196.00 | -26.00 | | 13 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 803.00 | -26.00 | | 6 803.00 |