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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 14 456.00 | 38 845.00 | 53 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 502.00 | 14 456.00 | 42 046.00 | 56 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 000.00 | 198 333.00 | 345 667.00 | 544 000.00 |
BZ Autres créances | 571 693.00 | | 571 693.00 | 571 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 941.00 | 198 333.00 | 938 608.00 | 1 136 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 443.00 | 212 789.00 | 980 654.00 | 1 193 443.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 11.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 129 641.00 | 210.00 | | 129 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 369.00 | 129 717.00 | | 215 369.00 |
DL TOTAL (I) | 348 306.00 | 132 938.00 | | 348 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 712.00 | 37 577.00 | | 27 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 456.00 | 5 938.00 | | 96 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 138.00 | 200 137.00 | | 208 138.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 300 027.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 347.00 | 668 522.00 | | 632 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 654.00 | 801 460.00 | | 980 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 625.00 | 640 828.00 | | 614 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 10 750.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 10 750.00 | | 3 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 198 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VC Groupe et associés | 555 582.00 | | | 555 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 694.00 | 9 971.00 | 17 723.00 | 27 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 101.00 | 1 117 101.00 | | 1 117 101.00 |
VW T.V.A. | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 347.00 | 314 625.00 | 17 723.00 | 332 347.00 |