| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 667.00 | 1 594.00 | 2 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 700.00 | 418 668.00 | 1 160 031.00 | 1 578 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 399 108.00 | | 399 108.00 | 399 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 953.00 | | 565 953.00 | 565 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 653.00 | 418 668.00 | 1 725 984.00 | 2 144 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
CU Autres participations | 1 446 289.00 | 417 765.00 | 1 028 524.00 | 1 446 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 370.00 | 480 001.00 | | 1 437 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
DH Report à nouveau | 125 547.00 | 133 432.00 | | 125 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 501.00 | -7 884.00 | | 77 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 607.00 | 612 737.00 | | 1 647 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 6 106.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 605.00 | 744.00 | | 69 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 376.00 | 6 850.00 | | 78 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 984.00 | 619 588.00 | | 1 725 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 376.00 | 6 850.00 | | 78 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94 162.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 143.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 781.00 | -3 150.00 | | 26 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 151.00 | 218 825.00 | | 331 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 650.00 | 226 709.00 | | 253 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 501.00 | -7 884.00 | | 77 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 653.00 | | 1 238 287.00 | 531 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 240.00 | 1 576 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 151 240.00 | 1 578 700.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 2 261.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 844.00 | | 1 416.00 | 40 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 571.00 | | 1 236 871.00 | 490 571.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 321.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 321.00 | | 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 830.00 | 4 375.00 | | 360 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 830.00 | 4 375.00 | | 360 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 413.00 | 9 367.00 | 120 045.00 | 129 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 758.00 | 176 212.00 | 120 545.00 | 296 758.00 |
VW T.V.A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
ST Autres comptes | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |