| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 1 733.00 | 2 261.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 032.00 | 55 720.00 | 138 312.00 | 194 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 699.00 | 57 453.00 | 274 245.00 | 331 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 451.00 | -6 451.00 | |
BT Marchandises | 873 066.00 | | 873 066.00 | 873 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 734.00 | | 353 734.00 | 353 734.00 |
BZ Autres créances | 2 153 771.00 | | 2 153 771.00 | 2 153 771.00 |
CF Disponibilités | 983 055.00 | | 983 055.00 | 983 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 917.00 | 6 451.00 | 4 359 465.00 | 4 365 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 616.00 | 63 905.00 | 4 633 711.00 | 4 697 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | 892 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 960.00 | 2 302 058.00 | | 2 409 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 980.00 | 3 195 266.00 | | 2 609 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | 22 199.00 | | 8 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 242.00 | 2 748 743.00 | | 1 419 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 075.00 | 1 402 702.00 | | 230 075.00 |
EA Autres dettes | 365 828.00 | | | 365 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 730.00 | 4 201 145.00 | | 2 023 730.00 |
ED (V) | | 1 723.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 711.00 | 7 398 135.00 | | 4 633 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 009.00 | | 219 276.00 | 236 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 677.00 | | 85 844.00 | 110 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 332.00 | | 133 432.00 | 125 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 30 758.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 30 758.00 | | 25 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 242.00 | 1 419 242.00 | | 1 419 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 829.00 | 365 829.00 | | 365 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 353 735.00 | 353 735.00 | | 353 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 539.00 | 6 118.00 | 2 422.00 | 8 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 567.00 | 1 935 567.00 | | 1 935 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 376.00 | 2 509 796.00 | 8 580.00 | 2 518 376.00 |
VW T.V.A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 731.00 | 2 021 309.00 | 2 422.00 | 2 023 731.00 |