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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 649.00 | 464.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 269.00 | 230.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613.00 | 3 918.00 | 10 695.00 | 14 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
BZ Autres créances | 158 982.00 | | 158 982.00 | 158 982.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 972.00 | | 239 972.00 | 239 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 584.00 | 3 918.00 | 250 666.00 | 254 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 314.00 | 34 892.00 | | 108 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | 73 422.00 | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 142 399.00 | 110 514.00 | | 142 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 341.00 | 86 651.00 | | 80 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 1 640.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 734.00 | 13 074.00 | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 267.00 | 107 464.00 | | 108 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 666.00 | 217 978.00 | | 250 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 926.00 | 24 264.00 | | 27 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 733.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 733.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -8 733.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 1 086.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 551.00 | 130 415.00 | | 116 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 666.00 | 56 993.00 | | 84 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 886.00 | 73 422.00 | | 31 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 648.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 648.00 | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 158 977.00 | | 158 977.00 | 158 977.00 |
VI Groupe et associés | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 969.00 | 75 992.00 | 158 977.00 | 234 969.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 267.00 | 27 926.00 | | 108 267.00 |