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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 914.00 | 5 109.00 | 56 805.00 | 61 914.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 352.00 | 5 109.00 | 271 243.00 | 276 352.00 |
060 Stock marchandises | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
110 Total général Actif | 323 148.00 | 5 109.00 | 318 039.00 | 323 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 628.00 | | | 184 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 469.00 | 8 010.00 | | 83 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 802.00 | | | -28 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 54 853.00 | 27 175.00 | | 54 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 479.00 | 35 185.00 | | 159 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 149.00 | -35 185.00 | | 25 149.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | 361.00 | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 435.00 | -35 545.00 | | 20 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |