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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 921.00 | 9 340.00 | 17 581.00 | 26 921.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 171.00 | 9 340.00 | 102 831.00 | 112 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
110 Total général Actif | 124 618.00 | 9 340.00 | 115 278.00 | 124 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
242 Autres charges externes. | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |