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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 6 761.00 | 8 739.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 720.00 | 1 501.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 663.00 | 7 480.00 | 164 182.00 | 171 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 714.00 | 7 480.00 | 183 233.00 | 190 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 086.00 | | | -55 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 616.00 | -55 086.00 | | -13 616.00 |
DL TOTAL (I) | -62 702.00 | -49 086.00 | | -62 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 877.00 | 161 020.00 | | 137 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 13 171.00 | | 22 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 154.00 | 50 722.00 | | 78 154.00 |
EA Autres dettes | | 8 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 935.00 | 233 514.00 | | 245 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 233.00 | 184 428.00 | | 183 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 883.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -4 883.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 690.00 | 292 967.00 | | 246 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 306.00 | 348 052.00 | | 260 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 616.00 | -55 086.00 | | -13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 3 544.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 544.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |