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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | 3 516.00 | 37 484.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 108.00 | 35 665.00 | 40 443.00 | 76 108.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 711.00 | 39 181.00 | 78 530.00 | 117 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
072 Créances – Autres | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
084 Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
110 Total général Actif | 145 737.00 | 39 181.00 | 106 556.00 | 145 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 768.00 | 5 228.00 | | 3 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 259.00 | 174 315.00 | | 173 259.00 |
230 Autres produits | 15 603.00 | 16 816.00 | | 15 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 630.00 | 196 358.00 | | 192 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 840.00 | 7 988.00 | | 8 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 409.00 | 69 113.00 | | 63 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | 2 480.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 34 119.00 | 52 085.00 | | 34 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 473.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 078.00 | 48 769.00 | | 44 078.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | 6 427.00 | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 979.00 | 13 198.00 | | 13 979.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 176.00 | 201 537.00 | | 171 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 454.00 | -5 178.00 | | 21 454.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | 3 726.00 | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 165.00 | 10 311.00 | | 14 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 654.00 | -19 216.00 | | 4 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |