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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 605 118.00 | | 16 605 118.00 | 16 605 118.00 |
CF Disponibilités | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 195.00 | | 16 682 195.00 | 16 682 195.00 |
CU Autres participations | 16 605 118.00 | | 16 605 118.00 | 16 605 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 055 000.00 | 8 055 000.00 | | 8 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
DH Report à nouveau | 193 826.00 | -861 255.00 | | 193 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 134.00 | 1 209 425.00 | | 526 134.00 |
DK Provisions réglementées | 103 503.00 | 62 102.00 | | 103 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 146.00 | 8 465 271.00 | | 8 936 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 821.00 | 2 409 250.00 | | 2 002 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 21 120.00 | | 7 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 148.00 | 3 991 000.00 | | 5 736 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 049.00 | 6 421 370.00 | | 7 746 049.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 682 195.00 | 14 886 642.00 | | 16 682 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 401.00 | -41 401.00 | | -41 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 163.00 | 1 316 526.00 | | 608 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 029.00 | 107 101.00 | | 82 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 134.00 | 1 209 425.00 | | 526 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859 970.00 | | 1 745 148.00 | 14 859 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 605 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859 970.00 | | 1 745 148.00 | 14 859 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 102.00 | 41 401.00 | | 62 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 102.00 | 41 401.00 | | 62 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 148.00 | 5 736 148.00 | | 5 736 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 044.00 | 400 028.00 | 1 600 016.00 | 2 000 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 928.00 | | | 399 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 049.00 | 6 146 033.00 | 1 600 016.00 | 7 746 049.00 |