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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 572.00 | 36.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 197.00 | 4 528.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 1 942.00 | 3 547.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822.00 | 3 711.00 | 8 111.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 129.00 | 3 711.00 | 181 418.00 | 185 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 418.00 | | | 181 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 001.00 | | 521 001.00 | 521 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 001.00 | | 521 001.00 | 521 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 001.00 | | | 521 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 343.00 | | | 508 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667.00 | | 8 154.00 | 3 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 108.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 8 047.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 1 816.00 | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 543.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 273.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UX Autres créances clients | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VW T.V.A. | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YT Sous‐traitance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |