| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593 858.00 | 262 273.00 | 331 584.00 | 593 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 512.00 | 94 241.00 | 30 271.00 | 124 512.00 |
AP Constructions | 1 375 596.00 | 187 277.00 | 1 188 319.00 | 1 375 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 523.00 | 44 374.00 | 74 149.00 | 118 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 294.00 | 1 320 200.00 | 1 592 094.00 | 2 912 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 582.00 | 1 908 366.00 | 3 320 215.00 | 5 228 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 619.00 | | 274 619.00 | 274 619.00 |
BZ Autres créances | 6 380 518.00 | | 6 380 518.00 | 6 380 518.00 |
CF Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 039.00 | | 6 919 039.00 | 6 919 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 622.00 | 1 908 366.00 | 10 239 255.00 | 12 147 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | 762.00 | | 4 195.00 |
DG Autres réserves | 79 701.00 | 14 473.00 | | 79 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 618.00 | 68 660.00 | | -23 618.00 |
DL TOTAL (I) | 410 277.00 | 433 896.00 | | 410 277.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 50 000.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 50 000.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 240.00 | 5 747 435.00 | | 4 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 866.00 | 1 052 953.00 | | 1 084 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 592.00 | 875 022.00 | | 596 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 538.00 | 3 412 038.00 | | 3 593 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 226 338.00 | | |
EA Autres dettes | 289 239.00 | 304 185.00 | | 289 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 478.00 | 11 617 973.00 | | 9 696 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 239 255.00 | 12 101 869.00 | | 10 239 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 494.00 | 7 243 930.00 | | 6 588 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 461 686.00 | | 17 461 686.00 | 17 461 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 461 686.00 | | 17 461 686.00 | 17 461 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 053 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 749 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 288 929.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 425.00 | 696.00 | | 101 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 500.00 | 190 022.00 | | 475 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 925.00 | 190 718.00 | | 576 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | 93 984.00 | | 17 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 203.00 | 235 239.00 | | 1 764 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 104.00 | 329 223.00 | | 1 782 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205 178.00 | -138 504.00 | | -1 205 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 540.00 | 37 635.00 | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 147.00 | 15 932 476.00 | | 18 630 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 653 765.00 | 15 863 816.00 | | 18 653 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 618.00 | 68 660.00 | | -23 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 349.00 | 125 512.00 | | 498 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 361.00 | | 1 608 838.00 | 6 850 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 858.00 | | | 593 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383 802.00 | 103 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230 617.00 | 5 228 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846 814.00 | 4 406 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 212.00 | | 5 300.00 | 119 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 919.00 | | 231 309.00 | 6 021 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 371.00 | | 1 372 228.00 | 115 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 152.00 | 744 734.00 | 4 520.00 | 1 168 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 502.00 | 118 771.00 | | 143 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 788.00 | 39 452.00 | | 54 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 861.00 | 586 510.00 | 4 520.00 | 969 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 82 500.00 | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 352.00 | 82 500.00 | 210 352.00 | 260 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 500.00 | 210 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 592.00 | 596 592.00 | | 596 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 939.00 | 620 939.00 | | 620 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 242.00 | 2 608 242.00 | | 2 608 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 239.00 | 289 239.00 | | 289 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
UX Autres créances clients | 274 619.00 | 274 619.00 | | 274 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VB T. V. A. | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126 494.00 | 1 018 511.00 | 3 107 983.00 | 4 126 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 866.00 | 1 084 866.00 | | 1 084 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 413.00 | | | 1 193 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285 651.00 | 6 285 651.00 | | 6 285 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 409.00 | 6 765 611.00 | 103 797.00 | 6 869 409.00 |
VW T.V.A. | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 478.00 | 6 588 494.00 | 3 107 983.00 | 9 696 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 729.00 | 185 348.00 | | 171 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 518.00 | 528 884.00 | | 536 518.00 |
ST Autres comptes | 2 887 867.00 | 2 548 314.00 | | 2 887 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 245.00 | 445 576.00 | | 746 245.00 |
YT Sous‐traitance | 466 825.00 | 460 432.00 | | 466 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 979 516.00 | 1 510 971.00 | | 1 979 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 614.00 | 160 569.00 | | 93 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 343.00 | 345 917.00 | | 265 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 872 414.00 | | | 1 872 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 006.00 | | | 1 376 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 616 973.00 | 5 494 179.00 | | 6 616 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |