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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 079 555.00 | 1 068 819.00 | 1 010 736.00 | 2 079 555.00 |
AP Constructions | 472 065.00 | 253 480.00 | 218 585.00 | 472 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 753.00 | 1 405 604.00 | 1 281 149.00 | 2 686 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BZ Autres créances | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 044.00 | | 503 044.00 | 503 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 797.00 | 1 405 604.00 | 1 784 193.00 | 3 189 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 212.00 | 1 207 212.00 | | 1 207 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 785.00 | -1 660 732.00 | | -1 246 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 363.00 | 413 947.00 | | 125 363.00 |
DL TOTAL (I) | 387 592.00 | 262 230.00 | | 387 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 111.00 | 1 295 466.00 | | 1 275 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 18 438.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | 20 431.00 | | 25 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 888.00 | 57 166.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 600.00 | 1 391 502.00 | | 1 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 193.00 | 1 653 731.00 | | 1 784 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 942.00 | 116 073.00 | | 133 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 733.00 | 586 351.00 | | 301 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 370.00 | 172 404.00 | | 176 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 363.00 | 413 947.00 | | 125 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 464.00 | | 207.00 | 2 691 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 2 686 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 2 686 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 464.00 | | | 2 691 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 210.00 | 9 575.00 | 336 785.00 | 327 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 210.00 | 9 575.00 | 336 785.00 | 327 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 395.00 | 5 737.00 | 1 243 269.00 | 1 268 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 547.00 | 379 547.00 | | 379 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 142.00 | 461 141.00 | | 461 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 600.00 | 133 942.00 | 1 243 269.00 | 1 396 600.00 |