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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 292.00 | 77 200.00 | 70 093.00 | 147 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 233.00 | 80 024.00 | 314 209.00 | 394 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 995.00 | 22 798.00 | 186 197.00 | 208 995.00 |
BZ Autres créances | 462 985.00 | | 462 985.00 | 462 985.00 |
CF Disponibilités | 1 315 132.00 | | 1 315 132.00 | 1 315 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 970.00 | 22 798.00 | 2 176 171.00 | 2 198 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 202.00 | 102 822.00 | 2 490 380.00 | 2 593 202.00 |
CU Autres participations | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 693.00 | | | 295 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864 011.00 | | | -2 864 011.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 060.00 | | | -2 565 060.00 |
DN Avances conditionnées | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DO TOTAL (II) | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 939 993.00 | | | 1 939 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 386.00 | | | 2 436 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 734.00 | | | 4 934 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 380.00 | | | 2 490 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 523.00 | | | 2 969 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 1 924 272.00 | | 1 924 272.00 | 1 924 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 990.00 | | 1 925 990.00 | 1 925 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 17 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 747.00 | | | 1 939 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 758.00 | | | 4 803 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864 011.00 | | | -2 864 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 466.00 | | 80 320.00 | 316 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 394 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 147 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 780.00 | | 15 066.00 | 134 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 862.00 | | 65 254.00 | 178 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 25 402.00 | 2 513.00 | 57 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 504.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 814.00 | 24 898.00 | 2 513.00 | 54 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | | 4 000.00 | 26 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 939 993.00 | 1 939 993.00 | | 1 939 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
UX Autres créances clients | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VB T. V. A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VC Groupe et associés | 296 531.00 | 296 531.00 | | 296 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 386.00 | 471 175.00 | 1 905 211.00 | 2 436 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 785.00 | | | 248 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 700.00 | 707 703.00 | 115 997.00 | 823 700.00 |
VW T.V.A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 734.00 | 2 969 523.00 | 1 905 211.00 | 4 934 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 869.00 | | | 359 869.00 |
ST Autres comptes | 917 616.00 | | | 917 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129 385.00 | | | 1 129 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 258.00 | | | 379 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 087.00 | | | 2 535 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |