| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 790.00 | | 616 790.00 | 616 790.00 |
CU Autres participations | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 462.00 | -23 833.00 | | -36 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 771.00 | -12 629.00 | | 89 771.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 190 619.00 | 100 848.00 | | 190 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 058.00 | 274 657.00 | | 188 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 890.00 | 239 338.00 | | 232 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 136.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 172.00 | 515 130.00 | | 426 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 790.00 | 615 978.00 | | 616 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229.00 | 12 629.00 | | 10 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 771.00 | -12 629.00 | | 89 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 890.00 | 232 890.00 | | 232 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 058.00 | 93 190.00 | 94 868.00 | 188 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 172.00 | 331 304.00 | 94 868.00 | 426 172.00 |