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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 304 459.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 575.00 | 2 115.00 | | 25 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 23 460.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 40 312.00 | 36 575.00 | | 40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 021.00 | 50 878.00 | | 147 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 030.00 | 89 829.00 | | 113 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 2 832.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 147.00 | 143 540.00 | | 264 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 459.00 | 180 115.00 | | 304 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263.00 | 6 540.00 | | 11 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737.00 | 23 460.00 | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 120 000.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 120 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 021.00 | 41 402.00 | 70 170.00 | 147 021.00 |
VI Groupe et associés | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 147.00 | 158 528.00 | 70 170.00 | 264 147.00 |