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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 496 057.00 | 24 091.00 | 471 966.00 | 496 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 183.00 | 11 816.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 557.00 | 27 274.00 | 533 282.00 | 560 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 108.00 | 27 274.00 | 570 834.00 | 598 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 937.00 | | | 522 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 815.00 | | | 554 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 834.00 | | | 570 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 937.00 | 33 595.00 | 139 885.00 | 522 937.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 809.00 | 61 467.00 | 139 885.00 | 550 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |