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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 884.00 | 42 593.00 | 82 290.00 | 124 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 287.00 | 58 996.00 | 84 290.00 | 143 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
072 Créances – Autres | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
084 Disponibilités | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 533.00 | | 333 533.00 | 333 533.00 |
110 Total général Actif | 476 820.00 | 58 996.00 | 417 824.00 | 476 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 190.00 | | | 12 190.00 |