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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 405.00 | 142 245.00 | 113 159.00 | 255 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 749.00 | 90 000.00 | 20 749.00 | 110 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 127.00 | 22 288.00 | 207 839.00 | 230 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 4 703.00 | 512.00 | 5 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 452.00 | 259 236.00 | 565 216.00 | 824 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 315.00 | 267.00 | 474 048.00 | 474 315.00 |
BZ Autres créances | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CF Disponibilités | 487 576.00 | | 487 576.00 | 487 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 983.00 | 267.00 | 1 279 716.00 | 1 279 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 435.00 | 259 503.00 | 1 844 932.00 | 2 104 435.00 |
CU Autres participations | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 131.00 | -541 270.00 | | -749 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 207.00 | -207 861.00 | | 317 207.00 |
DL TOTAL (I) | 68 076.00 | -249 131.00 | | 68 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 162.00 | 675 722.00 | | 609 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 137 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 139.00 | 176 516.00 | | 683 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 464.00 | 266 567.00 | | 255 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 091.00 | 190 560.00 | | 99 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 856.00 | 1 446 366.00 | | 1 776 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 932.00 | 1 197 235.00 | | 1 844 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 101.00 | 741 441.00 | | 1 222 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 386 398.00 | | 2 386 398.00 | 2 386 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 398.00 | | 2 386 398.00 | 2 386 398.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 1 997.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | 78 100.00 | | 8 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | 78 100.00 | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 868.00 | 78 100.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 603.00 | 1 074 959.00 | | 2 697 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 396.00 | 1 282 819.00 | | 2 380 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 207.00 | -207 861.00 | | 317 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 508.00 | | | 876 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 056.00 | 151 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 056.00 | 824 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 260.00 | | | 307 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 019.00 | 56 217.00 | | 203 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 556.00 | 46 689.00 | | 185 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 9 528.00 | | 17 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 139.00 | 683 139.00 | | 683 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 473 995.00 | 473 995.00 | | 473 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VC Groupe et associés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 834.00 | 156 778.00 | 449 055.00 | 605 834.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 24 300.00 | 105 700.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 437.00 | 780 407.00 | 50 030.00 | 830 437.00 |
VW T.V.A. | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 856.00 | 1 222 101.00 | 554 755.00 | 1 776 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 3 053.00 | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 541.00 | 24 410.00 | | 37 541.00 |
ST Autres comptes | 155 114.00 | 233 236.00 | | 155 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 073.00 | 230 672.00 | | 24 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 846.00 | 235 093.00 | | 188 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 503.00 | 312 697.00 | | 1 694 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | 2 121.00 | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | 5 174.00 | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 908.00 | 191 949.00 | | 469 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 627.00 | 72 562.00 | | 384 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 230.00 | 801 015.00 | | 1 911 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |