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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 060.00 | 31 440.00 | 40 620.00 | 72 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 722.00 | 29 149.00 | 7 572.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 383.00 | 374 026.00 | 505 356.00 | 879 383.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 354.00 | 299.00 | 72 055.00 | 72 354.00 |
BZ Autres créances | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 967.00 | 299.00 | 370 668.00 | 370 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 350.00 | 374 325.00 | 876 025.00 | 1 250 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 963.00 | 313 437.00 | 438 526.00 | 751 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 656.00 | 765 656.00 | | 765 656.00 |
DH Report à nouveau | -967 275.00 | -839 221.00 | | -967 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 935.00 | -128 054.00 | | -59 935.00 |
DK Provisions réglementées | 37 078.00 | 43 618.00 | | 37 078.00 |
DL TOTAL (I) | -111 042.00 | -44 566.00 | | -111 042.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 203.00 | 793 463.00 | | 667 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 124 603.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 66 263.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 48 841.00 | | 89 474.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 16 773.00 | | 20 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 260.00 | 21 785.00 | | 57 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 067.00 | 1 141 730.00 | | 937 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 025.00 | 1 147 163.00 | | 876 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 290.00 | | 302 290.00 | 302 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 540.00 | 8 310.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 039.00 | 8 310.00 | | 108 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 335.00 | 35.00 | | 55 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 335.00 | 35.00 | | 55 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 704.00 | 8 275.00 | | 52 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 682.00 | -135 858.00 | | -52 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 919.00 | 659 487.00 | | 775 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 854.00 | 787 541.00 | | 835 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 935.00 | -128 054.00 | | -59 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UX Autres créances clients | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 505.00 | 114 649.00 | 293 856.00 | 408 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VP Divers | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 495.00 | 372 495.00 | | 372 495.00 |
VW T.V.A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 067.00 | 551 552.00 | 385 515.00 | 937 067.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |