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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 849.00 | 820.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 3 115.00 | 5 588.00 | 8 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 872.00 | 3 964.00 | 266 908.00 | 270 872.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 812.00 | 3 964.00 | 399 848.00 | 403 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 234.00 | 69 489.00 | | 108 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 395.00 | 38 745.00 | | 65 395.00 |
DL TOTAL (I) | 174 729.00 | 109 334.00 | | 174 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 140.00 | 134 645.00 | | 174 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 12 838.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 2 385.00 | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 981.00 | 11 589.00 | | 31 981.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 3 127.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 119.00 | 164 583.00 | | 225 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 848.00 | 273 917.00 | | 399 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 337 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 525.00 | 7 064.00 | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 445.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 318.00 | 6 619.00 | | 11 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 10 018.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 595.00 | 327 412.00 | | 385 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 200.00 | 288 667.00 | | 320 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 395.00 | 38 745.00 | | 65 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 104.00 | | 4 168.00 | 267 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 270 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | 3 668.00 | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 642.00 | 3 964.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 642.00 | 3 964.00 | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 404.00 | 112 806.00 | 60 598.00 | 173 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VP Divers | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 119.00 | 164 521.00 | 60 598.00 | 225 119.00 |