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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 716.00 | | 3 392 716.00 | 3 392 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CF Disponibilités | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 699.00 | | 3 482 699.00 | 3 482 699.00 |
CU Autres participations | 3 392 716.00 | | 3 392 716.00 | 3 392 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DG Autres réserves | 762 207.00 | 395 061.00 | | 762 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 132.00 | 367 146.00 | | 425 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 970.00 | 770 838.00 | | 1 195 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 328.00 | 10 953.00 | | 9 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 085.00 | 2 355 702.00 | | 1 973 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 967.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | 39 791.00 | | 27 476.00 |
EA Autres dettes | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 729.00 | 2 409 413.00 | | 2 286 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 699.00 | 3 180 251.00 | | 3 482 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 578.00 | 310 343.00 | | 707 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 100.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 716.00 | | 326 000.00 | 3 066 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 716.00 | | 326 000.00 | 3 066 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 085.00 | 393 935.00 | 1 579 151.00 | 1 973 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VW T.V.A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 729.00 | 707 578.00 | 1 579 151.00 | 2 286 729.00 |