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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 837.00 | 321 619.00 | 160 218.00 | 481 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 837.00 | 321 619.00 | 160 218.00 | 481 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 349.00 | 6 682.00 | 107 667.00 | 114 349.00 |
BZ Autres créances | 639 594.00 | | 639 594.00 | 639 594.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 339.00 | 6 682.00 | 840 657.00 | 847 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 176.00 | 328 301.00 | 1 000 875.00 | 1 329 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -272 033.00 | -370 930.00 | | -272 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | 98 897.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | -272 249.00 | -272 032.00 | | -272 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 556.00 | 89 295.00 | | 103 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 690.00 | 238 671.00 | | 207 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | 121 616.00 | | 160 175.00 |
EA Autres dettes | 657 966.00 | 622 374.00 | | 657 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 737.00 | 158 784.00 | | 143 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 124.00 | 1 230 741.00 | | 1 273 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 875.00 | 958 709.00 | | 1 000 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 568.00 | 1 141 446.00 | | 1 169 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 076.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 094.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 817.00 | 891 975.00 | | 881 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 034.00 | 793 078.00 | | 882 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | 98 897.00 | | -217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 910.00 | | 3 035.00 | 535 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 107.00 | 481 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 107.00 | 481 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 910.00 | | 3 035.00 | 535 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 481.00 | 75 741.00 | 41 602.00 | 287 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 481.00 | 75 741.00 | 41 602.00 | 287 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 966.00 | 657 966.00 | | 657 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
UX Autres créances clients | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 594.00 | 639 594.00 | | 639 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 706.00 | 818 706.00 | | 818 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 124.00 | 1 169 568.00 | | 1 273 124.00 |