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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 148.00 | 157.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581.00 | 15 354.00 | 42 226.00 | 57 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 2 272.00 | 1 961.00 | 4 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 121.00 | 18 775.00 | 48 345.00 | 67 121.00 |
BT Marchandises | 320 384.00 | 29 612.00 | 290 772.00 | 320 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 886.00 | 270.00 | 210 616.00 | 210 886.00 |
CF Disponibilités | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 811.00 | 29 882.00 | 615 929.00 | 645 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 932.00 | 48 657.00 | 664 275.00 | 712 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 334.00 | 24 310.00 | | 96 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 821.00 | 72 024.00 | | -5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 145 513.00 | 151 334.00 | | 145 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 432.00 | 102 164.00 | | 169 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 853.00 | 140 049.00 | | 141 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 569.00 | 5 077.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 129 068.00 | | 178 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 44 953.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 953.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 761.00 | 423 267.00 | | 518 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 275.00 | 574 601.00 | | 664 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 724.00 | 345 682.00 | | 373 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 208.00 | | 38 542.00 | 63 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 628.00 | 67 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 628.00 | 61 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 902.00 | | 34 542.00 | 61 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 25 250.00 | 34 628.00 | 28 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 286.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 24 964.00 | 34 628.00 | 27 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 669.00 | | 18 057.00 | 47 669.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 270.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 119.00 | 270.00 | 20 507.00 | 50 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 119.00 | 270.00 | 20 507.00 | 50 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 20 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 433.00 | 34 964.00 | 107 638.00 | 169 433.00 |
VI Groupe et associés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 673.00 | 252 673.00 | 4 000.00 | 256 673.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 192.00 | 373 724.00 | 107 638.00 | 508 192.00 |