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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 1 314.00 | 11 356.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 614.00 | 3 986.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 371.00 | 33 849.00 | 57 522.00 | 91 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 092.00 | 36 776.00 | 133 315.00 | 170 092.00 |
BT Marchandises | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 885.00 | 15 551.00 | 210 334.00 | 225 885.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CF Disponibilités | 885 100.00 | | 885 100.00 | 885 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 447.00 | 15 551.00 | 1 448 896.00 | 1 464 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 539.00 | 52 328.00 | 1 582 211.00 | 1 634 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -22 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 522 357.00 | 328 425.00 | | 522 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 768.00 | 216 433.00 | | 316 768.00 |
DL TOTAL (I) | 844 625.00 | 527 857.00 | | 844 625.00 |
DN Avances conditionnées | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DO TOTAL (II) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 137.00 | 240 636.00 | | 411 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 305.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 821.00 | 26 074.00 | | 86 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 506.00 | 100 291.00 | | 158 506.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 55 880.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 536.00 | 423 186.00 | | 672 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 211.00 | 951 044.00 | | 1 582 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 565.00 | 357 138.00 | | 421 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 803.00 | | 104 649.00 | 71 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 170 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 96 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 56 500.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 032.00 | | 40 299.00 | 63 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 850.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | 20 385.00 | 1 210.00 | 17 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 144.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 20 241.00 | 1 210.00 | 16 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | 15 551.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 15 551.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 30 551.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 551.00 | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | -75 438.00 | 66 997.00 | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UX Autres créances clients | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 137.00 | 235 668.00 | 175 468.00 | 411 137.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 033.00 | 362 033.00 | | 362 033.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 536.00 | 421 565.00 | 242 466.00 | 672 536.00 |