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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 20 626.00 | 14 673.00 | 35 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 271.00 | 20 626.00 | 248 645.00 | 269 271.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CF Disponibilités | 374 278.00 | | 374 278.00 | 374 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 474.00 | | 440 474.00 | 440 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 745.00 | 20 626.00 | 689 119.00 | 709 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 525.00 | 185 225.00 | | 81 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 214.00 | 111 300.00 | | 108 214.00 |
DL TOTAL (I) | 405 839.00 | 297 625.00 | | 405 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 154.00 | 141 149.00 | | 105 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 757.00 | 100 176.00 | | 128 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 29 648.00 | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 15 265.00 | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 280.00 | 286 374.00 | | 283 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 119.00 | 583 999.00 | | 689 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 888.00 | 181 456.00 | | 214 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 429.00 | | 842.00 | 268 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 673.00 | | 625.00 | 34 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 756.00 | | 217.00 | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 4 259.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 4 259.00 | | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 918.00 | 36 525.00 | 68 392.00 | 104 918.00 |
VI Groupe et associés | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 55 438.00 | 13 973.00 | 69 411.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 280.00 | 214 888.00 | 68 392.00 | 283 280.00 |