| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 519 735.00 | 24 078.00 | 2 495 657.00 | 2 519 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 519 735.00 | 24 078.00 | 2 495 657.00 | 2 519 735.00 |
072 Créances – Autres | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
084 Disponibilités | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
110 Total général Actif | 2 702 370.00 | 24 078.00 | 2 678 292.00 | 2 702 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 288 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 678 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 889.00 | | | -8 889.00 |
280 Produits financiers | 217 835.00 | | | 217 835.00 |
294 Charges financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 408 780.00 | | | 2 408 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 548.00 | | | 4 548.00 |