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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 329.00 | 1 391.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 8 435.00 | 25 892.00 | 34 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 948.00 | 8 764.00 | 963 183.00 | 971 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 812.00 | | 417 812.00 | 417 812.00 |
BZ Autres créances | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 179.00 | | 568 179.00 | 568 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 127.00 | 8 764.00 | 1 531 362.00 | 1 540 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
CU Autres participations | 779 198.00 | | 779 198.00 | 779 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 719.00 | 4 854.00 | | 280 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 081.00 | 491 830.00 | | 302 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 799.00 | 1 246 684.00 | | 1 407 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 16.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 6 154.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 21 116.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 530.00 | 85 123.00 | | 111 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 563.00 | 112 409.00 | | 123 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 362.00 | 1 359 093.00 | | 1 531 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 563.00 | 112 409.00 | | 123 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 16.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 829.00 | | 426 829.00 | 426 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 829.00 | | 426 829.00 | 426 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 12 836.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 066.00 | 927 046.00 | | 724 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 986.00 | 435 216.00 | | 421 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 081.00 | 491 830.00 | | 302 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 960.00 | | 2 909 619.00 | 802 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740 632.00 | 935 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740 632.00 | 971 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | 9 321.00 | 26 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 234.00 | | 2 900 298.00 | 776 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 5 587.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 5 587.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
UX Autres créances clients | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 602.00 | 651 602.00 | | 651 602.00 |
VW T.V.A. | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |