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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 015 374.00 | | 9 015 374.00 | 9 015 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 094 376.00 | | 23 094 376.00 | 23 094 376.00 |
CF Disponibilités | 2 865 570.00 | | 2 865 570.00 | 2 865 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 991.00 | | 2 865 991.00 | 2 865 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 960 367.00 | | 25 960 367.00 | 25 960 367.00 |
CU Autres participations | 14 079 002.00 | | 14 079 002.00 | 14 079 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615 578.00 | | | 21 615 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 493.00 | | | -268 493.00 |
DL TOTAL (I) | 21 347 085.00 | | | 21 347 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 151.00 | | | 4 520 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 282.00 | | | 4 613 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 960 367.00 | | | 25 960 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -301 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -301 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 734 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 370.00 | | | 434 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 493.00 | | | -268 493.00 |