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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 925.00 | | 254 925.00 | 254 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 959.00 | 6 584.00 | 41 375.00 | 47 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 142.00 | 7 366.00 | 62 776.00 | 70 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 484.00 | 13 950.00 | 365 535.00 | 379 484.00 |
BT Marchandises | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 114.00 | 13 950.00 | 471 164.00 | 485 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 452.00 | | | -24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 219.00 | | | 376 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 616.00 | | | 445 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 164.00 | | | 471 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 554.00 | | 524 554.00 | 524 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 554.00 | | 524 554.00 | 524 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 680.00 | | | -14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 285.00 | | | 587 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 737.00 | | | 611 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 452.00 | | | -24 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 709.00 | 60 023.00 | 255 660.00 | 375 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 752.00 | | | 419 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 232.00 | 17 773.00 | 6 458.00 | 24 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 616.00 | 129 930.00 | 255 660.00 | 445 616.00 |