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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 164.00 | 886.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 1 459.00 | 3 175.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 11 949.00 | 31 255.00 | 43 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 025.00 | 13 572.00 | 126 454.00 | 140 025.00 |
BT Marchandises | 695 633.00 | | 695 633.00 | 695 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 984.00 | 1 068.00 | 269 916.00 | 270 984.00 |
BZ Autres créances | 111 918.00 | | 111 919.00 | 111 918.00 |
CF Disponibilités | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 760.00 | 1 068.00 | 1 217 691.00 | 1 218 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 785.00 | 14 640.00 | 1 344 145.00 | 1 358 785.00 |
CU Autres participations | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 430.00 | 500.00 | | 62 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 840.00 | 95 312.00 | | 187 840.00 |
DL TOTAL (I) | 507 392.00 | 95 812.00 | | 507 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 117.00 | 256.00 | | 300 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 16 083.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 896.00 | 264 334.00 | | 271 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 376.00 | 234 569.00 | | 79 376.00 |
EA Autres dettes | 185 355.00 | 788 218.00 | | 185 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 753.00 | 1 303 460.00 | | 836 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 145.00 | 1 399 271.00 | | 1 344 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 117.00 | 256.00 | | 300 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 002.00 | | 93 418.00 | 70 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 91 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | 140 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 394.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | | 2 281.00 | 45 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 91 137.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 10 334.00 | 2 695.00 | 5 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 118.00 | 2 695.00 | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 10 216.00 | | 3 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
UX Autres créances clients | 269 702.00 | 269 702.00 | | 269 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 117.00 | 300 117.00 | | 300 117.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 145.00 | 390 145.00 | | 390 145.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 753.00 | 836 753.00 | | 836 753.00 |