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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 35 098.00 | 8 507.00 | 26 591.00 | 35 098.00 |
AP Constructions | 31 751.00 | 6 661.00 | 25 091.00 | 31 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 12 736.00 | 12 326.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 085.00 | 6 395.00 | 12 690.00 | 19 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 418.00 | 35 491.00 | 172 928.00 | 208 418.00 |
BT Marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | 2 320.00 | 27 117.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 094.00 | 2 320.00 | 213 774.00 | 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 512.00 | 37 810.00 | 386 702.00 | 424 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 702.00 | | | 386 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 833.00 | | 22 585.00 | 185 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 410.00 | | 22 585.00 | 88 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 11 463.00 | | 24 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 11 463.00 | | 22 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 514.00 | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 514.00 | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 514.00 | | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 804.00 | 14 348.00 | 39 457.00 | 53 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 877.00 | 13 224.00 | 18 653.00 | 31 877.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 715.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 782.00 | 186 673.00 | 58 110.00 | 244 782.00 |