| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 1 022.00 | 1 720.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 355.00 | 2 022.00 | 59 333.00 | 61 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 725.00 | 2 022.00 | 146 703.00 | 148 725.00 |
CU Autres participations | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | 10 665.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 77 399.00 | 57 665.00 | | 77 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 40 233.00 | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 11 150.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 17 108.00 | | 22 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 304.00 | 68 492.00 | | 69 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 703.00 | 126 156.00 | | 146 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 304.00 | 68 492.00 | | 69 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 718.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 166.00 | 12 255.00 | | 9 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 17.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 691.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 1 604.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 489.00 | 174 587.00 | | 226 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 755.00 | 163 922.00 | | 206 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | 10 665.00 | | 19 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 2 350.00 | | 5 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 068.00 | | 1 287.00 | 60 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | 1 175.00 | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 113.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 1 117.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 1 117.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |