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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 745.00 | 8 129.00 | 43 616.00 | 51 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 860.00 | 8 169.00 | 233 691.00 | 241 860.00 |
BT Marchandises | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 827.00 | | 167 827.00 | 167 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 687.00 | 8 169.00 | 401 518.00 | 409 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 310.00 | 58 551.00 | | 59 310.00 |
DL TOTAL (I) | 118 861.00 | 59 551.00 | | 118 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 548.00 | 198 769.00 | | 198 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 10 339.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 22 285.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 334.00 | 81 902.00 | | 46 334.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 6 876.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 656.00 | 320 170.00 | | 282 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 518.00 | 379 721.00 | | 401 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 5 523.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 5 523.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 548.00 | 38 538.00 | 156 290.00 | 198 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 656.00 | 122 647.00 | 156 290.00 | 282 656.00 |