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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 190.00 | 705.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342.00 | 190.00 | 1 152.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639.00 | 190.00 | 2 449.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | | 1 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222.00 | 8 964.00 | | -2 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | 10 969.00 | | -2 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 50.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 36 586.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477.00 | 1 891.00 | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | | 54 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 539.00 | 93 479.00 | | 4 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449.00 | 104 448.00 | | 2 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539.00 | 93 479.00 | | 4 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 015.00 | 739 801.00 | | 323 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 237.00 | 730 837.00 | | 325 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 222.00 | 8 964.00 | | -2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432.00 | | 910.00 | 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514.00 | 1 082.00 | 432.00 | 1 514.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 892.00 | 100 148.00 | | 53 892.00 |
ST Autres comptes | 4 028.00 | 1 683.00 | | 4 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 913.00 | 1 636.00 | | 7 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 986.00 | 22 419.00 | | 2 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 437.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 437.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
ZE Dividendes | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 818.00 | 125 886.00 | | 68 818.00 |