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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
CF Disponibilités | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 258.00 | 118 817.00 | | 165 258.00 |
DL TOTAL (I) | 184 075.00 | 128 817.00 | | 184 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 88 680.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 62 581.00 | | 35 430.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 120.00 | 381 661.00 | | 43 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 195.00 | 510 478.00 | | 227 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 308.00 | | 579 308.00 | 579 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 308.00 | | 579 308.00 | 579 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 146.00 | 48 926.00 | | 72 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 308.00 | 619 713.00 | | 579 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 050.00 | 500 896.00 | | 414 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 258.00 | 118 817.00 | | 165 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 616.00 | 76 057.00 | | 21 616.00 |
ST Autres comptes | 2 220.00 | 3 850.00 | | 2 220.00 |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 421.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 421.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 692.00 | 68 014.00 | | 65 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 577.00 | 28 632.00 | | 16 577.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 836.00 | 79 929.00 | | 23 836.00 |