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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 093.00 | 1 333.00 | 1 760.00 | 3 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388.00 | 55.00 | 333.00 | 388.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 581.00 | 1 388.00 | 2 193.00 | 3 581.00 |
060 Stock marchandises | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | 13 639.00 | 44 345.00 | 57 984.00 |
072 Créances – Autres | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
084 Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 969.00 | 13 639.00 | 203 330.00 | 216 969.00 |
110 Total général Actif | 220 550.00 | 15 027.00 | 205 523.00 | 220 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 679.00 | 277 517.00 | | 441 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 398.00 | | |
230 Autres produits | 1 952.00 | 6 685.00 | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 631.00 | 284 601.00 | | 443 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 756.00 | 158 188.00 | | 280 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 164.00 | 11 298.00 | | 8 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 965.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 592.00 | 59 239.00 | | 81 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 487.00 | 11 531.00 | | 21 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 334.00 | 31 655.00 | | 33 334.00 |
252 Charges sociales | 9 293.00 | 8 500.00 | | 9 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 302.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 808.00 | 283 685.00 | | 435 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 823.00 | 916.00 | | 7 823.00 |
290 Produits exceptionnels | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 382.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 854.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 421.00 | -321.00 | | 1 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |